“野蛮人”姚振华刚刚重仓了10只股票:晶盛机电、杰瑞股份

“野蛮人”姚振华逆势加仓,一季度新进了这些绩优股!

说起“野蛮人”姚振华,在资本市场5年以上的投资者,估计都对姚老板不陌生。

“宝万之争”出尽风头的姚振华,被称为“野蛮人”,万科管理层坚决反对宝能系入主,作为时任董事长的王石公开宣战宝能集团,他指出:“不欢迎宝能系成为万科的第一大股东,不会受到资本的胁迫,将为万科的信用和品牌而战”。虽然姚振华未能成为万科的第一大股东,但是依然是第二大股东,也在万科之战上赚得盆满钵满。一时赢得了大多数股民和草根的掌声,同时也赢得了资本枭雄的称号。

目前,姚振华在金融市场的动向,受到了市场的密切关注。前海人寿的实际控制人为”野蛮人“姚振华,目前前海人寿为32家A股上市公司的前十大股东。为大家梳理了今年一季报业绩同比增长,同时前海人寿今年一季度新进的品种:

1)杰瑞股份

前海人寿今年一季度成为第七大股东,持有799.96万股,持股比例为1.19%,前海人寿今年第一季度第一次进入前十大股东。公司属于油服行业。

今年一季报逆势增长102%,营收增长了33.84%,净利润增速远大于营收增速,公司的运营情况良好。近期该股涨幅不大,通过今年一季度的股价表现看,姚老板目前大概率是亏损的状态。

2)金科股份:前海人寿今年一季度加仓了200万股,目前位列第九大股东,持股比例为2.16%。公司属于房地产行业。

公司一季度实现营业收入76.3亿元,同比增长18.96%;实现归母净利润3.97亿元,同比增长57.13%。业绩逆势增长,投资收益贡献上升。公司一季度的营收、归母净利润同比增速分别为18.96%和57.13%。净利润增速高于营收增速的主要原因为:表外合作项目结算,推动期内投资收益同比增长155.51%至7631万元。毛利率和归母净利率为25.1%和5.2%,同比分别下降0.4%和上升1.3%,依然维持同比高位。三费费率同比下降0.7%至13.0%,其中,疫情期间线上销售的占比提升,导致销售费率同比下降1.9%。一季度末公司预收款同比增长35%至1,163亿元,覆盖19年营收的1.7倍,有助于公司未来业绩持续增长。

3)晶盛机电:前海人寿今年一季度大幅度加仓了1443.01万股,目前总持仓达到了2198.99万股,增持比例高达200%,前海人寿目前为第三大股东,持股比例为1.83%。2019年四季度,前海人寿新进该股,当时为该股的第十大股东,今年一季度的大幅度加仓,说明非常看好这一品种。晶盛机电属于产业趋势向上的半导体设备和光伏设备。

2019年公司营收、归母净利润均创历史新高,业绩趋势呈现积极变化。同时公司现金流状况大幅改善,全年实现经营性净现金流7.79亿元,同比增长370%,反映下游回款积极、公司现金效率提升。19年末公司预收账款达到10.07亿元,同比增94.40%,全年新签光伏设备订单超37亿元。公司19年报报披露截止20Q1期末未完成合同29.81亿元,其中半导体设备4.7亿元。今年一季度该股净利润同比增长6.27%。

下游密集扩产,需求集中释放。多家券商统计了今年已上市/待上市的硅片企业的融资计划。其中用于设备采购和安装合计金额接近100亿元。随着下游企业今年密集上市或启动再融资计划,半导体硅片产业进入投资高峰期,相关半导体材料设备需求有望迎来加速增长。

4)中石科技:前海人寿今年一季度加仓了209万股,目前总持仓459.98万股,持股比例为4.42%,位列该股第三大股东。前海人寿去年四季度新进了该股,今年一季度再次加仓,可见姚老板是看好这家公司的。该股属于5G概念,华为概念,苹果概念,属于不择不扣的科技股。

中石科技2020年Q1第一季度实现营业收入1.74亿元,同比增长72.35%,实现归属于母公司的净利润为0.2亿元,同比增长60.72%。公司经营活动回款质量好,现金流充沛,Q1经营活动产生的现金流净额为0.6亿元,较2019年Q1同比提升31.73%。基于市场需求不减的情况下,中石科技进一步加大备货力度,2020年Q1期末存货为1.01亿元,较2019年底提升44.88%,彰显公司对未来业绩很有信心。

5)普利制药:前海人寿今年一季度买入了一部分,4月16日再次加仓,目前为普利制药的第八大股东。除了前海人寿加仓外,泰康人寿也在加仓,北上资金4月份新进为前十大股东。这些基金都是高位加仓,可能是因为普利制药有新药上市。

普利制药(300630)4月23日晚间公告,公司提交泰国食品药品管理局的注射用更昔洛韦钠500mg注册申请已获批准,标志着普利制药具备了在泰国销售注射用更昔洛韦钠的资格。

普利制药作为一家医药制造业上市公司,公司一直深耕于医药行业。截至目前,控股股东及一致行动人股权未进行质押,关注管理边界和投资风险,不盲目跨界多元化,坚持只做制药这一件事情。面对医药行业高技术壁垒和注射剂领域开拓国际市场难度极大的巨大压力,公司迎难而上,提早布局,聚焦注射剂领域、走国际化发展道路,在药品生产上始终坚持国际最严标准,投入巨额资金改造厂房、生产线,培养高标准的研发和生产队伍,成为最早探索并成功实现制剂国际化的企业之一。

6)新城控股:前海人寿今年一季度新进了775.33万股,持股比例为0.35%,位列第七大股东。不过今年一季度北上资金大幅度减持了2608万股,北上资金减持后依然位列第三大股东。姚老板和外资,谁更有眼光呢?时间会给出答案。新城控股属于房地产板块。今年一季度业绩也是逆势增长了31%。

7)华海药业:前海人寿今年一季度新进了1919.98万股,持股比例为1.53%,位列该股的第三大股东。华海药业今年一季度业绩暴增了63%,华海药业属于制药板块。

8)中牧股份:前海人寿今年一季度新进了2234.98万股,持股比例为2.65%,位列第二大股东。今年一季度中牧股份业绩增长了49%。该板块属于农林牧渔板块。

9)永新光学:前后人寿今年一季度新进了49.99万股,持股比例为0.98%,位列第四大股东。该公司一季度净利润同比增长了19%,属于电器仪表、高清视频、无人驾驶板块。

10)中海油服:前海人寿今年一季度新进了1000万股,持股比例为0.34%,位列第六大股东。今年一季度净利润同比增长了近36倍,该股属于油服行业。

从上述企业所属板块看,中牧股份属于农林牧渔板块,中海油服和杰瑞股份属于油服行业,普利制药、华海药业属于医药板块,金科股份、新城控股属于房地产板块,晶盛机电、中石科技、永新光学属于科技股。姚老板看好的板块主要有科技、医药、房地产和农林牧渔。

从今年一季度前海人寿新加仓品种的持股市值看,姚老板持有金科股份9.02亿元、新城控股2.42亿元,持有这两个房地产股的总市值为11.44亿元;姚老板持有华海药业4.93亿元,持有普利制药2.16亿元,持有这两个医药股总市值为7.09亿元;姚老板持有晶盛机电4.2亿元、中石科技1.89亿元、永新光学0.16亿元,持有这三个科技股总市值为6.25亿元;姚老板持有杰瑞股份1.77亿元、持有中海油服1.17亿元,共持有这两个油服股2.94亿元的市值;姚老板持有中牧股份的市值为2.92亿元,为农林牧渔板块。

姚老板旗下的前海人寿,今年一季度加仓房地产最多达到了11.44亿元,其次是医药板块7.09亿元和科技板块6.25亿元。结合姚老板原有持仓(例如万科A,华侨城A,中兴通讯,乐普医疗,安普生物,北辰实业等),可以看出“野蛮人”姚振华最看好的板块为房地产、医药、5G科技。

来源:牛熊通吃高建陆

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